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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AP Constructions | 170 845.00 | 116 261.00 | 54 584.00 | 170 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 184.00 | 87 523.00 | 12 661.00 | 100 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 690.00 | 250 640.00 | 56 050.00 | 306 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 659.00 | 455 134.00 | 148 525.00 | 603 659.00 |
BT Marchandises | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CF Disponibilités | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 639.00 | 455 134.00 | 329 505.00 | 784 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 47 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 641.00 | 400.00 | | -32 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 892.00 | -80 041.00 | | 13 892.00 |
DK Provisions réglementées | -803.00 | -231.00 | | -803.00 |
DL TOTAL (I) | 35 447.00 | 22 128.00 | | 35 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 180.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 245.00 | 102 216.00 | | 56 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 386.00 | 102 227.00 | | 130 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 219.00 | 38 926.00 | | 55 219.00 |
EA Autres dettes | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 058.00 | 295 748.00 | | 294 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 505.00 | 317 876.00 | | 329 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 058.00 | 295 748.00 | | 294 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 180.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 050.00 | | 1 049 050.00 | 1 049 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 050.00 | | 1 049 050.00 | 1 049 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 688.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572.00 | 231.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 231.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 90.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | 141.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 942.00 | 997 527.00 | | 1 069 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 050.00 | 1 077 568.00 | | 1 056 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 892.00 | -80 041.00 | | 13 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 160.00 | | 16 006.00 | 596 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 508.00 | 603 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 508.00 | 577 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 220.00 | | 16 006.00 | 570 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 240.00 | 47 065.00 | 8 172.00 | 416 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 530.00 | 47 065.00 | 8 172.00 | 415 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -231.00 | | 572.00 | -231.00 |
7C TOTAL GENERAL | -231.00 | | 572.00 | -231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 386.00 | 130 386.00 | | 130 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VP Divers | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
VW T.V.A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 058.00 | 294 058.00 | | 294 058.00 |