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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 412.00 | 10 661.00 | 3 751.00 | 14 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 801.00 | 28 050.00 | 5 751.00 | 33 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 170.00 | 42 527.00 | 439 643.00 | 482 170.00 |
CF Disponibilités | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 202.00 | 42 527.00 | 1 074 676.00 | 1 117 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 004.00 | 70 577.00 | 1 080 427.00 | 1 151 004.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 193 083.00 | 51 007.00 | | 193 083.00 |
DH Report à nouveau | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 750.00 | 142 077.00 | | 100 750.00 |
DL TOTAL (I) | 416 945.00 | 316 195.00 | | 416 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 344.00 | 126 495.00 | | 69 344.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 786.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 482.00 | 853 308.00 | | 663 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 427.00 | 1 169 503.00 | | 1 080 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 483 883.00 | | 3 483 883.00 | 3 483 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 883.00 | | 3 483 883.00 | 3 483 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 51 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 5 852.00 | | 1 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 6 663.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | 811.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 768.00 | 811.00 | | 6 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 741.00 | 5 825.00 | | -5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -272.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 584.00 | 3 825 877.00 | | 3 565 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 834.00 | 3 683 800.00 | | 3 464 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 750.00 | 142 077.00 | | 100 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 733.00 | 4 290.00 | | 2 733.00 |