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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 540.00 | 16 393.00 | 148.00 | 16 540.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 907.00 | 12 597.00 | 3 310.00 | 15 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 780.00 | 30 739.00 | 11 041.00 | 41 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 131.00 | 42 100.00 | 521 031.00 | 563 131.00 |
BZ Autres créances | 617 256.00 | | 617 256.00 | 617 256.00 |
CF Disponibilités | 196 299.00 | | 196 299.00 | 196 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 830.00 | 42 100.00 | 1 370 730.00 | 1 412 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 610.00 | 72 839.00 | 1 381 771.00 | 1 454 610.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 263 834.00 | | | 263 834.00 |
DH Report à nouveau | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 915.00 | | | 149 915.00 |
DL TOTAL (I) | 536 860.00 | | | 536 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 991.00 | | | 731 991.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 911.00 | | | 844 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 771.00 | | | 1 381 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 911.00 | | | 844 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 933 852.00 | | 3 933 852.00 | 3 933 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 852.00 | | 3 933 852.00 | 3 933 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 71 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 969.00 | | | 4 029 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 054.00 | | | 3 880 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 915.00 | | | 149 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179.00 | | | 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 527.00 | | 427.00 | 42 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 527.00 | | 427.00 | 42 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 531.00 | 1 224 041.00 | | 1 216 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 911.00 | 845 762.00 | | 844 911.00 |