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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 494.00 | 19 274.00 | 3 220.00 | 22 494.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 231.00 | 18 095.00 | 6 136.00 | 24 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 267.00 | 39 118.00 | 38 149.00 | 77 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 200.00 | 41 629.00 | 1 050 572.00 | 1 092 200.00 |
BZ Autres créances | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
CF Disponibilités | 385 537.00 | | 385 537.00 | 385 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 701.00 | 41 629.00 | 1 689 072.00 | 1 730 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 968.00 | 80 747.00 | 1 727 221.00 | 1 807 968.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 457 967.00 | | | 457 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 859.00 | | | 176 859.00 |
DL TOTAL (I) | 755 827.00 | | | 755 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 934.00 | | | 695 934.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 394.00 | | | 971 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 221.00 | | | 1 727 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 394.00 | | | 971 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 934.00 | 695 934.00 | | 695 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 164.00 | 1 345 164.00 | | 1 345 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 394.00 | 971 394.00 | | 971 394.00 |