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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 797.00 | | 234 797.00 | 234 797.00 |
BF Prêts | 167 053.00 | 112 053.00 | 55 000.00 | 167 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 850.00 | 112 053.00 | 289 797.00 | 401 850.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 641.00 | 112 053.00 | 293 588.00 | 405 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 959.00 | 5 202.00 | | 5 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 203.00 | | 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 950.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -6 117.00 | -11 355.00 | | -6 117.00 |
280 Produits financiers | 12 034.00 | 49 766.00 | | 12 034.00 |
294 Charges financières | 1 678.00 | 115 548.00 | | 1 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 324.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 5 326.00 | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 403.00 | -82 787.00 | | 2 403.00 |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DG Autres réserves | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
DH Report à nouveau | -82 787.00 | | | -82 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | -82 787.00 | | 2 403.00 |
DK Provisions réglementées | 788.00 | 526.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 278 149.00 | 275 482.00 | | 278 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 9 979.00 | | 14 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323.00 | 4 839.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 440.00 | 14 944.00 | | 15 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 588.00 | 290 426.00 | | 293 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 634.00 | 195 634.00 | | 195 634.00 |
UP Prêts | 167 053.00 | 167 053.00 | | 167 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 106.00 | 365 106.00 | | 365 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |