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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 863.00 | | 236 863.00 | 236 863.00 |
BF Prêts | 162 504.00 | 107 504.00 | 55 000.00 | 162 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 367.00 | 107 504.00 | 291 863.00 | 399 367.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 946.00 | 107 504.00 | 304 442.00 | 411 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DG Autres réserves | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
DH Report à nouveau | -80 384.00 | -82 787.00 | | -80 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 179.00 | 2 403.00 | | -2 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051.00 | 788.00 | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 276 233.00 | 278 149.00 | | 276 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | 14 116.00 | | 17 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 887.00 | 1 323.00 | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 209.00 | 15 440.00 | | 28 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 442.00 | 293 588.00 | | 304 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 263.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -263.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 573.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 179.00 | 2 403.00 | | -2 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 788.00 | 263.00 | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 263.00 | | 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 699.00 | 197 699.00 | | 197 699.00 |
UP Prêts | 162 504.00 | 162 504.00 | | 162 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 204.00 | 360 204.00 | | 360 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 209.00 | 28 209.00 | 1.00 | 28 209.00 |