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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 547.00 | | 220 547.00 | 220 547.00 |
BF Prêts | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 571.00 | 131 860.00 | 259 711.00 | 391 571.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 621.00 | 131 860.00 | 259 761.00 | 391 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 408.00 | | | 352 408.00 |
CU Autres participations | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 387.00 | | | 387.00 |
DG Autres réserves | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DH Report à nouveau | -82 562.00 | | | -82 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 685.00 | | | -23 685.00 |
DK Provisions réglementées | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 252 810.00 | | | 252 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 761.00 | | | 259 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 685.00 | | | -23 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 367.00 | | 29 704.00 | 399 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 391 571.00 | 37 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 500.00 | | 391 571.00 | 37 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 367.00 | | 29 704.00 | 399 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 075 040.00 | 243 560.00 | | 1 075 040.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051.00 | 262.00 | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 504.00 | 24 356.00 | | 107 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 555.00 | 24 619.00 | | 108 555.00 |
UG ‐ Financières | | 24 356.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 547.00 | 220 547.00 | | 220 547.00 |
UP Prêts | 131 860.00 | 131 860.00 | | 131 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 408.00 | 352 408.00 | | 352 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 995.00 | | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |