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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 476.00 | 9 011.00 | 3 465.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 476.00 | 9 011.00 | 3 465.00 | 12 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 263.00 | 206.00 | 26 057.00 | 26 263.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 086.00 | 206.00 | 30 880.00 | 31 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 562.00 | 9 217.00 | 34 345.00 | 43 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 197.00 | -4 228.00 | | -4 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306.00 | 31.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108.00 | 5 803.00 | | 6 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054.00 | 10 368.00 | | 8 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 6 153.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 387.00 | 13 671.00 | | 15 387.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 311.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 237.00 | 30 503.00 | | 28 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 345.00 | 36 306.00 | | 34 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 237.00 | 30 503.00 | | 28 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 299.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 876.00 | 86 417.00 | | 84 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 570.00 | 86 387.00 | | 84 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306.00 | 31.00 | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 352.00 | 1 659.00 | | 7 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | 1 659.00 | | 7 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |