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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 686.00 | 17 201.00 | 7 485.00 | 24 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 3 221.00 | 9 779.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 686.00 | 20 422.00 | 17 264.00 | 37 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 797.00 | 1 667.00 | 36 131.00 | 37 797.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 631.00 | 1 667.00 | 76 964.00 | 78 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 317.00 | 22 089.00 | 94 229.00 | 116 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 091.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 481.00 | | | -7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 530.00 | -8 573.00 | | 22 530.00 |
DL TOTAL (I) | 26 049.00 | 3 519.00 | | 26 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 124.00 | 17 257.00 | | 13 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 087.00 | 5 283.00 | | 14 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 205.00 | | 10 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 263.00 | 23 786.00 | | 21 263.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 10 740.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 180.00 | 67 272.00 | | 68 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 229.00 | 70 791.00 | | 94 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 197.00 | 54 195.00 | | 59 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 122.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 823.00 | | 161 823.00 | 161 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 823.00 | | 161 823.00 | 161 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 343.00 | 122 436.00 | | 162 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 813.00 | 131 008.00 | | 139 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 530.00 | -8 573.00 | | 22 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 790.00 | | 1 925.00 | 37 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 37 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 029.00 | 37 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 790.00 | | 1 925.00 | 37 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 652.00 | 5 799.00 | 2 029.00 | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 5 799.00 | 2 029.00 | 16 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 1 667.00 | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 1 667.00 | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 1 667.00 | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 078.00 | 4 095.00 | 8 983.00 | 13 078.00 |
VI Groupe et associés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 928.00 | 38 928.00 | 2 000.00 | 40 928.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 180.00 | 59 197.00 | 8 983.00 | 68 180.00 |