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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 734.00 | 29 474.00 | 64 260.00 | 93 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 8 848.00 | 23 372.00 | 32 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 834.00 | 38 323.00 | 111 512.00 | 149 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 776.00 | 3 195.00 | 61 582.00 | 64 776.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CF Disponibilités | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 393.00 | 3 195.00 | 116 199.00 | 119 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 228.00 | 41 517.00 | 227 711.00 | 269 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DH Report à nouveau | | -7 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 526.00 | 22 530.00 | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 47 574.00 | 26 049.00 | | 47 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 817.00 | 13 124.00 | | 102 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | 14 087.00 | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | 10 594.00 | | 40 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 075.00 | 21 263.00 | | 23 075.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 9 113.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 136.00 | 68 180.00 | | 180 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 711.00 | 94 229.00 | | 227 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 330.00 | 59 197.00 | | 103 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 46.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 537.00 | | 270 537.00 | 270 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 537.00 | | 270 537.00 | 270 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 976.00 | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 893.00 | 162 343.00 | | 271 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 368.00 | 139 813.00 | | 250 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 526.00 | 22 530.00 | | 21 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 686.00 | | 113 648.00 | 37 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 149 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 125 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 686.00 | | 89 768.00 | 37 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 422.00 | 19 401.00 | 1 500.00 | 20 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 422.00 | 19 401.00 | 1 500.00 | 20 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 1 528.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 1 528.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 1 528.00 | | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 737.00 | 25 932.00 | 76 806.00 | 102 737.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 351.00 | 70 118.00 | 6 234.00 | 76 351.00 |
VW T.V.A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 136.00 | 103 330.00 | 76 806.00 | 180 136.00 |