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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 168.00 | 832.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 464.00 | 3 168.00 | 686 296.00 | 689 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CF Disponibilités | 149 118.00 | | 149 118.00 | 149 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 630.00 | | 160 630.00 | 160 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 094.00 | 3 168.00 | 846 926.00 | 850 094.00 |
CU Autres participations | 684 832.00 | | 684 832.00 | 684 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 208.00 | 30 131.00 | | 84 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 952.00 | 55 077.00 | | -4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 112 256.00 | 117 208.00 | | 112 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 407.00 | 407 619.00 | | 343 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 409.00 | 383 478.00 | | 385 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 577.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 19 742.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 670.00 | 846 615.00 | | 734 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 926.00 | 963 824.00 | | 846 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 637.00 | 503 208.00 | | 447 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 169.00 | | 1 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | 500 169.00 | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 163.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 451 968.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 48 200.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859.00 | 1 088 763.00 | | 5 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811.00 | 1 033 686.00 | | 10 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 952.00 | 55 077.00 | | -4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 373.00 | | 2 736.00 | 694 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 645.00 | 685 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 645.00 | 689 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 373.00 | | 2 736.00 | 690 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368.00 | 800.00 | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 800.00 | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 407.00 | 56 374.00 | 239 511.00 | 343 407.00 |
VI Groupe et associés | 385 410.00 | 385 410.00 | | 385 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 112.00 | 11 512.00 | 600.00 | 12 112.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 670.00 | 447 637.00 | 239 511.00 | 734 670.00 |