| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 968.00 | 32.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 368.00 | 3 968.00 | 685 400.00 | 689 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
CF Disponibilités | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 325.00 | | 126 325.00 | 126 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 693.00 | 3 968.00 | 811 725.00 | 815 693.00 |
CU Autres participations | 684 736.00 | | 684 736.00 | 684 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 256.00 | 84 208.00 | | 79 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 392.00 | -4 952.00 | | 47 392.00 |
DL TOTAL (I) | 159 648.00 | 112 256.00 | | 159 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 033.00 | 343 407.00 | | 287 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 009.00 | 385 409.00 | | 353 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 176.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 256.00 | 900.00 | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 076.00 | 734 670.00 | | 652 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 725.00 | 846 926.00 | | 811 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 803.00 | | | -4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 926.00 | 5 859.00 | | 61 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 534.00 | 10 811.00 | | 14 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 392.00 | -4 952.00 | | 47 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 464.00 | | | 689 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 685 368.00 | 96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | | 689 368.00 | 96.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 464.00 | | | 685 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 800.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 800.00 | | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 033.00 | 57 742.00 | 229 292.00 | 287 033.00 |
VI Groupe et associés | 353 010.00 | 353 010.00 | | 353 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 567.00 | 16 967.00 | 600.00 | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 076.00 | 422 785.00 | 229 292.00 | 652 076.00 |