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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 368.00 | 4 000.00 | 685 368.00 | 689 368.00 |
BZ Autres créances | 39 029.00 | | 39 029.00 | 39 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
CF Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 559.00 | | 122 559.00 | 122 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 927.00 | 4 000.00 | 807 927.00 | 811 927.00 |
CU Autres participations | 684 736.00 | | 684 736.00 | 684 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 903.00 | 126 648.00 | | 175 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 276.00 | 49 254.00 | | 88 276.00 |
DL TOTAL (I) | 297 180.00 | 208 903.00 | | 297 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 148.00 | 229 291.00 | | 170 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 609.00 | 352 609.00 | | 330 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 851.00 | 2 776.00 | | 5 851.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 746.00 | 588 454.00 | | 510 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 927.00 | 797 358.00 | | 807 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 176.00 | 418 306.00 | | 401 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 362.00 | -5 073.00 | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 269.00 | 60 934.00 | | 101 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 992.00 | 11 680.00 | | 12 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 276.00 | 49 254.00 | | 88 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 368.00 | | | 689 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 368.00 | | | 685 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VC Groupe et associés | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 149.00 | 60 578.00 | 109 571.00 | 170 149.00 |
VI Groupe et associés | 330 610.00 | 330 610.00 | | 330 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 143.00 | | | 59 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 629.00 | 39 029.00 | 600.00 | 39 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 747.00 | 401 176.00 | 109 571.00 | 510 747.00 |