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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 2 780.00 | 566.00 | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 788.00 | 11 205.00 | 16 584.00 | 27 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 178.00 | 16 359.00 | 14 820.00 | 31 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 748.00 | 30 344.00 | 110 404.00 | 140 748.00 |
BT Marchandises | 241 023.00 | | 241 023.00 | 241 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 648.00 | | 191 648.00 | 191 648.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 362.00 | | 542 362.00 | 542 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 109.00 | 30 344.00 | 652 765.00 | 683 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
CU Autres participations | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 009.00 | 45 083.00 | | 33 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 738.00 | 27 926.00 | | 106 738.00 |
DL TOTAL (I) | 180 847.00 | 74 109.00 | | 180 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 892.00 | 113 137.00 | | 140 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 12 082.00 | | 8 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 480.00 | 20 000.00 | | 163 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 625.00 | 110 005.00 | | 69 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 208.00 | 57 511.00 | | 89 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 918.00 | 312 735.00 | | 471 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 765.00 | 386 844.00 | | 652 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 336.00 | 199 598.00 | | 411 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 948.00 | | 14 703.00 | 148 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 551.00 | | 13 333.00 | 71 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | | 1 369.00 | 34 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 927.00 | 10 865.00 | 5 447.00 | 24 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 752.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899.00 | 10 112.00 | 5 447.00 | 22 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 648.00 | | | 191 648.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 302.00 | 26 720.00 | 60 582.00 | 87 302.00 |
VI Groupe et associés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 387.00 | 230 387.00 | | 230 387.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 438.00 | 247 856.00 | 60 582.00 | 308 438.00 |