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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 1 036.00 | 6 464.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 15 302.00 | 2 461.00 | 12 841.00 | 15 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 147.00 | 54 448.00 | 64 699.00 | 119 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 100.00 | 37 709.00 | 6 391.00 | 44 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 343.00 | | 246 343.00 | 246 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 039.00 | 95 654.00 | 448 384.00 | 544 039.00 |
BT Marchandises | 752 542.00 | 46 798.00 | 705 744.00 | 752 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 956.00 | | 495 956.00 | 495 956.00 |
BZ Autres créances | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
CF Disponibilités | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 941.00 | 46 798.00 | 1 328 143.00 | 1 374 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 979.00 | 142 452.00 | 1 776 527.00 | 1 918 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
CU Autres participations | 58 064.00 | | 58 064.00 | 58 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 431 526.00 | 412 875.00 | | 431 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 248.00 | 18 651.00 | | 134 248.00 |
DL TOTAL (I) | 566 874.00 | 432 626.00 | | 566 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 052.00 | 200 153.00 | | 406 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 986.00 | 25 277.00 | | 22 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 800.00 | 62 570.00 | | 58 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 446.00 | 362 940.00 | | 313 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 081.00 | 130 382.00 | | 183 081.00 |
EA Autres dettes | 225 289.00 | | | 225 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 653.00 | 781 321.00 | | 1 209 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 527.00 | 1 213 947.00 | | 1 776 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 760.00 | 693 474.00 | | 956 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 056.00 | 200 153.00 | | 200 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 106.00 | | 247 525.00 | 355 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 480.00 | 71 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 592.00 | 544 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 347.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 765.00 | 432 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 047.00 | | 224 109.00 | 253 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 712.00 | | 23 415.00 | 58 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 101.00 | 22 909.00 | 33 355.00 | 106 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 754.00 | 22 909.00 | 30 009.00 | 102 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 446.00 | 313 446.00 | | 313 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 289.00 | 225 289.00 | | 225 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 495 956.00 | 495 956.00 | | 495 956.00 |
VB T. V. A. | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 056.00 | 200 056.00 | | 200 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 996.00 | 11 903.00 | 52 511.00 | 205 996.00 |
VI Groupe et associés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 259.00 | 572 259.00 | | 572 259.00 |
VW T.V.A. | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 853.00 | 956 760.00 | 52 511.00 | 1 150 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 2 745.00 | | 4 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 655.00 | 11 742.00 | | 12 655.00 |
ST Autres comptes | 145 901.00 | 125 851.00 | | 145 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 239.00 | 46 718.00 | | 49 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 498.00 | 30 930.00 | | 12 498.00 |
YT Sous‐traitance | 197 291.00 | 119 177.00 | | 197 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | 2 189.00 | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 457.00 | 4 934.00 | | 6 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 521.00 | 480 754.00 | | 681 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 312.00 | 318 198.00 | | 508 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 085.00 | 303 489.00 | | 405 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |