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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 661.00 | 6 839.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 15 302.00 | 931.00 | 14 371.00 | 15 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 819.00 | 65 013.00 | 35 807.00 | 100 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 761.00 | 36 149.00 | 8 612.00 | 44 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 106.00 | 106 101.00 | 249 005.00 | 355 106.00 |
BT Marchandises | 442 220.00 | | 442 220.00 | 442 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 430.00 | | 284 430.00 | 284 430.00 |
BZ Autres créances | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CF Disponibilités | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 942.00 | | 964 942.00 | 964 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 048.00 | 106 101.00 | 1 213 947.00 | 1 320 048.00 |
CU Autres participations | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 412 875.00 | 400 338.00 | | 412 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 651.00 | 12 537.00 | | 18 651.00 |
DL TOTAL (I) | 432 626.00 | 413 975.00 | | 432 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 153.00 | 204 132.00 | | 200 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 277.00 | 29 717.00 | | 25 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 570.00 | 18 160.00 | | 62 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 940.00 | 225 054.00 | | 362 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 382.00 | 67 049.00 | | 130 382.00 |
EA Autres dettes | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 321.00 | 545 373.00 | | 781 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 947.00 | 959 348.00 | | 1 213 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 474.00 | 497 497.00 | | 693 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 153.00 | 200 207.00 | | 200 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 960.00 | | 113 426.00 | 252 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | 58 712.00 | 11 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 280.00 | | 355 106.00 | 11 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 381.00 | | 91 666.00 | 161 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 233.00 | | 21 760.00 | 48 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 300.00 | 20 801.00 | | 85 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 953.00 | 20 801.00 | | 81 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 940.00 | 362 940.00 | | 362 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 284 430.00 | 284 430.00 | | 284 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 153.00 | 200 153.00 | | 200 153.00 |
VI Groupe et associés | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 055.00 | 320 976.00 | 11 078.00 | 332 055.00 |
VW T.V.A. | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 751.00 | 693 474.00 | 25 277.00 | 718 751.00 |