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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 878.00 | 722.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 692.00 | 26 265.00 | 28 427.00 | 54 692.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 807.00 | 27 143.00 | 29 664.00 | 56 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
072 Créances – Autres | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
084 Disponibilités | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 178.00 | | 76 178.00 | 76 178.00 |
110 Total général Actif | 132 986.00 | 27 143.00 | 105 843.00 | 132 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 399.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 679.00 | 190 596.00 | | 129 679.00 |
222 Production stockée | | -8 594.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 573.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 289.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 681.00 | 186 863.00 | | 129 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 787.00 | 43 619.00 | | 42 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 725.00 | | | -5 725.00 |
242 Autres charges externes. | 47 387.00 | 76 739.00 | | 47 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 653.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 172.00 | 31 374.00 | | 37 172.00 |
252 Charges sociales | 2 670.00 | 2 116.00 | | 2 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 336.00 | 8 594.00 | | 9 336.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 94.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 775.00 | 163 189.00 | | 134 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 094.00 | 23 674.00 | | -5 094.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 510.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 14 155.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 429.00 | 8 490.00 | | -5 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |