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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 505.00 | 57 335.00 | 13 170.00 | 70 505.00 |
040 Immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 658.00 | 58 935.00 | 13 723.00 | 72 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
072 Créances – Autres | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
084 Disponibilités | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
110 Total général Actif | 215 709.00 | 58 935.00 | 156 773.00 | 215 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 782.00 | 154 227.00 | | 222 782.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 101.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 784.00 | 154 328.00 | | 222 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 032.00 | 32 966.00 | | 68 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 2 625.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 89 818.00 | 63 107.00 | | 89 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | 2 300.00 | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 382.00 | 29 969.00 | | 33 382.00 |
252 Charges sociales | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 795.00 | 11 033.00 | | 7 795.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 57.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 434.00 | 142 058.00 | | 201 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 349.00 | 12 270.00 | | 21 349.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 116.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 382.00 | | |
294 Charges financières | 108.00 | 145.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 271.00 | | 3 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 595.00 | 12 353.00 | | 17 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 561.00 | | | 26 561.00 |