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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | 10 350.00 | 534.00 | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 870.00 | 16 950.00 | 15 920.00 | 32 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 837.00 | 27 300.00 | 91 537.00 | 118 837.00 |
BT Marchandises | 522 594.00 | 24 040.00 | 498 554.00 | 522 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 848.00 | 24 040.00 | 578 808.00 | 602 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 685.00 | 51 340.00 | 670 346.00 | 721 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 025.00 | 180 281.00 | | 277 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 862.00 | 106 744.00 | | 189 862.00 |
DL TOTAL (I) | 576 887.00 | 397 025.00 | | 576 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 17 701.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | 26 331.00 | | 36 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 303.00 | 8 029.00 | | 56 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 459.00 | 52 060.00 | | 93 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 346.00 | 449 085.00 | | 670 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 459.00 | 52 060.00 | | 93 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 078.00 | 1 030.00 | 797 108.00 | 796 078.00 |
FG Production vendue services | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 604.00 | 1 030.00 | 798 634.00 | 797 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 517.00 | 42 904.00 | | 84 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 898.00 | 533 368.00 | | 802 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 035.00 | 426 624.00 | | 613 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 862.00 | 106 744.00 | | 189 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 837.00 | | 80 000.00 | 38 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 753.00 | | 5 000.00 | 38 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 967.00 | 2 333.00 | | 24 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 2 333.00 | | 24 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 841.00 | | 801.00 | 24 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 841.00 | | 801.00 | 24 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 841.00 | | 801.00 | 24 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VW T.V.A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |