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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | 10 735.00 | 148.00 | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 24 991.00 | 15 715.00 | 40 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 673.00 | 35 726.00 | 90 947.00 | 126 673.00 |
BT Marchandises | 687 858.00 | 22 525.00 | 665 333.00 | 687 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 771.00 | 22 525.00 | 811 246.00 | 833 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 444.00 | 58 251.00 | 902 193.00 | 960 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 787.00 | 466 887.00 | | 518 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 987.00 | 161 900.00 | | 178 987.00 |
DL TOTAL (I) | 807 774.00 | 738 787.00 | | 807 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 465.00 | 4 467.00 | | 27 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 568.00 | 37 460.00 | | 43 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | 31 824.00 | | 23 206.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 419.00 | 73 750.00 | | 94 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 193.00 | 812 538.00 | | 902 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 419.00 | 73 750.00 | | 94 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 882.00 | | 792.00 | 125 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 798.00 | | 792.00 | 50 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 339.00 | 4 387.00 | | 31 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | 4 387.00 | | 31 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |