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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 884.00 | 10 542.00 | 341.00 | 10 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 914.00 | 20 796.00 | 19 118.00 | 39 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 882.00 | 31 339.00 | 94 543.00 | 125 882.00 |
BT Marchandises | 616 974.00 | 22 525.00 | 594 449.00 | 616 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CF Disponibilités | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 520.00 | 22 525.00 | 717 995.00 | 740 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 401.00 | 53 864.00 | 812 538.00 | 866 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 466 887.00 | 277 025.00 | | 466 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 900.00 | 189 862.00 | | 161 900.00 |
DL TOTAL (I) | 738 787.00 | 576 887.00 | | 738 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 642.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 460.00 | 36 514.00 | | 37 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 824.00 | 56 303.00 | | 31 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 750.00 | 93 459.00 | | 73 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 538.00 | 670 346.00 | | 812 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 750.00 | 93 459.00 | | 73 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 837.00 | | 7 045.00 | 118 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 753.00 | | 7 045.00 | 43 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 300.00 | 4 039.00 | | 27 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | 4 039.00 | | 27 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 040.00 | 884.00 | 2 400.00 | 24 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 040.00 | 884.00 | 2 400.00 | 24 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 040.00 | 884.00 | 2 400.00 | 24 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |