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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 470.00 | 469.00 | 1.00 | 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 4 571.00 | 2 274.00 | 6 845.00 |
040 Immobilisations financières | 9 222.00 | 1 480.00 | 7 742.00 | 9 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 537.00 | 6 520.00 | 383 017.00 | 389 537.00 |
072 Créances – Autres | 653 749.00 | 4 606.00 | 649 143.00 | 653 749.00 |
084 Disponibilités | 396 182.00 | | 396 182.00 | 396 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 931.00 | 4 606.00 | 1 045 325.00 | 1 049 931.00 |
110 Total général Actif | 1 439 468.00 | 11 126.00 | 1 428 341.00 | 1 439 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -273 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 573 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 431 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 428 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -610.00 | | | -610.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 660 850.00 | | | 1 660 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 486 005.00 | | | 2 486 005.00 |
230 Autres produits | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 502 997.00 | | | 2 502 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -89.00 | | | -89.00 |
242 Autres charges externes. | 1 858 831.00 | | | 1 858 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 680 065.00 | | | 680 065.00 |
252 Charges sociales | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
262 Autres charges | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 771 199.00 | | | 2 771 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -268 202.00 | | | -268 202.00 |
280 Produits financiers | 843.00 | | | 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
294 Charges financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -273 419.00 | | | -273 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 641.00 | | | 388 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 896.00 | | | 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 606.00 | | | 4 606.00 |