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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 6 254.00 | 591.00 | 6 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | 1 480.00 | 7 742.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 537.00 | 8 204.00 | 381 333.00 | 389 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 738 739.00 | 4 606.00 | 734 133.00 | 738 739.00 |
CF Disponibilités | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 987.00 | 4 606.00 | 798 382.00 | 802 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 525.00 | 12 810.00 | 1 179 714.00 | 1 192 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 443.00 | 159 976.00 | | -113 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 185.00 | -273 419.00 | | -689 185.00 |
DL TOTAL (I) | -692 628.00 | -3 443.00 | | -692 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349.00 | 1 207.00 | | 9 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 088.00 | 857 121.00 | | 1 391 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 382.00 | 187 388.00 | | 57 382.00 |
EA Autres dettes | 414 082.00 | 405 888.00 | | 414 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 343.00 | 1 451 604.00 | | 1 872 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 714.00 | 1 448 161.00 | | 1 179 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 343.00 | 1 451 604.00 | | 1 872 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 725 700.00 | 75 013.00 | 3 800 713.00 | 3 725 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 700.00 | 75 013.00 | 3 800 713.00 | 3 725 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 501.00 | 90 737.00 | | 103 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 045.00 | 1 326.00 | | 8 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 045.00 | 1 326.00 | | 8 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | 1.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | 1.00 | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 633.00 | 1 325.00 | | 3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 657.00 | 2 505 167.00 | | 3 872 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 842.00 | 2 778 585.00 | | 4 561 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 185.00 | -273 419.00 | | -689 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 537.00 | | | 389 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 470.00 | | | 373 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 724.00 | 141.00 | | 6 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254.00 | 141.00 | | 6 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 088.00 | 1 391 088.00 | | 1 391 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 082.00 | 414 082.00 | | 414 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VP Divers | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 286.00 | 716 286.00 | | 716 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 961.00 | 747 961.00 | | 747 961.00 |
VW T.V.A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 343.00 | 1 872 343.00 | | 1 872 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 800.00 | 43 894.00 | | 40 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760 023.00 | 1 632 604.00 | | 2 760 023.00 |
ST Autres comptes | 187 258.00 | 116 721.00 | | 187 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 184.00 | 92 749.00 | | 142 184.00 |
YT Sous‐traitance | 5 169.00 | 11 600.00 | | 5 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 699.00 | 5 157.00 | | 7 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 855.00 | 2 758.00 | | 5 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 655.00 | 46 652.00 | | 46 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -3 009.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117.00 | -279.00 | | 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 102 333.00 | 1 858 831.00 | | 3 102 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |