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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 845.00 | 6 773.00 | 72.00 | 6 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | 1 480.00 | 7 742.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 537.00 | 8 723.00 | 380 814.00 | 389 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 928.00 | 7 166.00 | 139 762.00 | 146 928.00 |
BZ Autres créances | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CF Disponibilités | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 932.00 | 7 166.00 | 173 766.00 | 180 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 469.00 | 15 889.00 | 554 580.00 | 570 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -916 541.00 | -848 145.00 | | -916 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 735.00 | -68 396.00 | | -146 735.00 |
DL TOTAL (I) | -953 276.00 | -806 541.00 | | -953 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 232.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 485.00 | 65 578.00 | | 55 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 068.00 | 93 768.00 | | 273 068.00 |
EA Autres dettes | 1 179 279.00 | 1 163 151.00 | | 1 179 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 856.00 | 1 322 729.00 | | 1 507 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 580.00 | 516 188.00 | | 554 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 856.00 | 1 322 729.00 | | 1 507 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 537.00 | | | 389 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 470.00 | | | 373 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117.00 | 126.00 | | 7 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | 126.00 | | 6 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
6T Sur comptes clients | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 875.00 | 248 875.00 | | 248 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 279.00 | 1 179 279.00 | | 1 179 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 757.00 | 177 535.00 | 9 222.00 | 186 757.00 |
VW T.V.A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 856.00 | 1 507 856.00 | | 1 507 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 988.00 | 21 455.00 | | 53 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 771.00 | 12 490.00 | | 10 771.00 |
ST Autres comptes | 24 680.00 | -16 247.00 | | 24 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 555.00 | 6 640.00 | | 6 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 2 777.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 963.00 | 24 232.00 | | 55 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 006.00 | 2 883.00 | | 42 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |