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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | 917.00 | 704.00 | 1 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 511.00 | 917.00 | 134 594.00 | 135 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 818.00 | 917.00 | 208 901.00 | 209 818.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 727.00 | 60 390.00 | | 96 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 248.00 | 36 337.00 | | 29 248.00 |
DL TOTAL (I) | 131 475.00 | 102 227.00 | | 131 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 830.00 | 80 333.00 | | 62 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | 8 647.00 | | 3 071.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 3 065.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 426.00 | 108 765.00 | | 77 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 901.00 | 210 992.00 | | 208 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 818.00 | 46 095.00 | | 32 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 078.00 | -513.00 | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 212.00 | 100 759.00 | | 85 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 964.00 | 64 422.00 | | 55 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 248.00 | 36 337.00 | | 29 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 324.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 324.00 | | 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 670.00 | 18 062.00 | 44 608.00 | 62 670.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 803.00 | 20 913.00 | 3 890.00 | 24 803.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 426.00 | 32 818.00 | 44 608.00 | 77 426.00 |