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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 241.00 | 380.00 | 1 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 511.00 | 1 241.00 | 134 270.00 | 135 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 101.00 | 1 241.00 | 244 860.00 | 246 101.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 975.00 | 96 727.00 | | 125 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 677.00 | 29 248.00 | | 37 677.00 |
DL TOTAL (I) | 169 153.00 | 131 475.00 | | 169 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 746.00 | 62 830.00 | | 44 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 720.00 | | 9 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 689.00 | 3 071.00 | | 10 689.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 805.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 707.00 | 77 426.00 | | 75 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 860.00 | 208 901.00 | | 244 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | -1 078.00 | | 1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 300.00 | 85 212.00 | | 100 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 623.00 | 55 964.00 | | 62 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 677.00 | 29 248.00 | | 37 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 890.00 | | | 133 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 324.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 324.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 223.00 | 72 333.00 | 3 890.00 | 76 223.00 |
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |