| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744.00 | 874.00 | 2 870.00 | 3 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 744.00 | 874.00 | 4 870.00 | 5 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 778.00 | | 204 778.00 | 204 778.00 |
CF Disponibilités | 146 613.00 | | 146 613.00 | 146 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 786.00 | | 403 786.00 | 403 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 530.00 | 874.00 | 408 656.00 | 409 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 886.00 | 241.00 | | -9 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 288.00 | -10 127.00 | | 77 288.00 |
DL TOTAL (I) | 89 402.00 | 12 114.00 | | 89 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 270.00 | 114 833.00 | | 186 270.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 12.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 254.00 | 272 117.00 | | 319 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 656.00 | 284 231.00 | | 408 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 526.00 | | 1 827 526.00 | 1 827 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 526.00 | | 1 827 526.00 | 1 827 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 70.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 181.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -1 181.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 683.00 | 1 009 122.00 | | 1 830 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 396.00 | 1 019 249.00 | | 1 753 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 288.00 | -10 127.00 | | 77 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460.00 | | 3 284.00 | 2 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | | 3 284.00 | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 643.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 643.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 778.00 | | | 204 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 173.00 | 257 173.00 | 2 000.00 | 259 173.00 |
VW T.V.A. | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 254.00 | 319 254.00 | | 319 254.00 |