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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 534.00 | 25 551.00 | 11 983.00 | 37 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 534.00 | 25 551.00 | 13 983.00 | 39 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 714.00 | | 141 714.00 | 141 714.00 |
BZ Autres créances | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
CF Disponibilités | 468 129.00 | | 468 129.00 | 468 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 597.00 | | 750 597.00 | 750 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 131.00 | 25 551.00 | 764 580.00 | 790 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 254.00 | 295 833.00 | | 309 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531.00 | 13 421.00 | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 335 785.00 | 331 254.00 | | 335 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 051.00 | 28 173.00 | | 31 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 519.00 | 163 903.00 | | 147 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 344.00 | 282 157.00 | | 239 344.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | 6 858.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 795.00 | 481 092.00 | | 428 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 580.00 | 812 345.00 | | 764 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 010.00 | | 1 659 010.00 | 1 659 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 010.00 | | 1 659 010.00 | 1 659 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 791.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 516.00 | 791.00 | | 1 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | -791.00 | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 2 959.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 213.00 | 2 017 316.00 | | 1 662 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 682.00 | 2 003 896.00 | | 1 657 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 531.00 | 13 421.00 | | 4 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 857.00 | 39 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 857.00 | 37 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 940.00 | 9 820.00 | 6 209.00 | 21 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 940.00 | 9 820.00 | 6 209.00 | 21 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 468.00 | 282 468.00 | 2 000.00 | 284 468.00 |
VW T.V.A. | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 795.00 | 428 795.00 | | 428 795.00 |