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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 534.00 | 3 937.00 | 15 597.00 | 19 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 359.00 | 3 937.00 | 102 422.00 | 106 359.00 |
060 Stock marchandises | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
084 Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
110 Total général Actif | 114 669.00 | 3 937.00 | 110 733.00 | 114 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 489.00 | | | 194 489.00 |
230 Autres produits | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 242.00 | | | 196 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
242 Autres charges externes. | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
252 Charges sociales | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
262 Autres charges | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 952.00 | | | 198 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 388.00 | | | -7 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |