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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 008.00 | 13 352.00 | 7 656.00 | 21 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 833.00 | 13 352.00 | 94 481.00 | 107 833.00 |
060 Stock marchandises | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
072 Créances – Autres | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
084 Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
110 Total général Actif | 114 674.00 | 13 352.00 | 101 322.00 | 114 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
230 Autres produits | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
252 Charges sociales | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 384.00 | | | -23 384.00 |
294 Charges financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 563.00 | | | -26 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 833.00 | | | 107 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 377.00 | | | 3 377.00 |