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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222.00 | 5 653.00 | 6 568.00 | 12 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 786.00 | 1 418.00 | 7 368.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 833.00 | 7 071.00 | 100 762.00 | 107 833.00 |
BT Marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 916.00 | 7 071.00 | 109 844.00 | 116 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 388.00 | | | -7 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 568.00 | | | 72 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 359.00 | | 1 474.00 | 106 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 534.00 | | 1 474.00 | 19 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937.00 | 3 134.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 3 134.00 | | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 568.00 | 16 117.00 | 56 451.00 | 72 568.00 |
VI Groupe et associés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 037.00 | 45 586.00 | 56 451.00 | 102 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
ST Autres comptes | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 524.00 | | | 31 524.00 |