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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 296.00 | 563.00 | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 319.00 | 78 211.00 | 2 109.00 | 80 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 392.00 | 224 014.00 | 33 378.00 | 257 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 107.00 | 303 521.00 | 103 586.00 | 407 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 255.00 | 260.00 | 393 994.00 | 394 255.00 |
BZ Autres créances | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
CF Disponibilités | 763 354.00 | | 763 354.00 | 763 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 937.00 | 260.00 | 1 275 677.00 | 1 275 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 044.00 | 303 781.00 | 1 379 263.00 | 1 683 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 359 413.00 | | | 359 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
DL TOTAL (I) | 741 957.00 | | | 741 957.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 702.00 | | | 203 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 351.00 | | | 292 351.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 306.00 | | | 597 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 263.00 | | | 1 379 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 306.00 | | | 597 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 891.00 | 97 704.00 | 2 281 595.00 | 2 183 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 891.00 | 97 704.00 | 2 281 595.00 | 2 183 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 545.00 | | | 49 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 064.00 | | | 2 371 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 620.00 | | | 2 121 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 694.00 | | | 115 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 443.00 | | 30 082.00 | 392 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 248.00 | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 418.00 | 407 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 170.00 | 353 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 497.00 | | 1 859.00 | 46 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 764.00 | | 24 723.00 | 341 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | 3 500.00 | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 665.00 | 24 451.00 | 12 596.00 | 291 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 665.00 | 23 155.00 | 12 596.00 | 291 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 260.00 | 415.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | 260.00 | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 415.00 | 260.00 | 415.00 | 40 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
UX Autres créances clients | 393 943.00 | | | 393 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VC Groupe et associés | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VI Groupe et associés | 203 702.00 | 203 702.00 | | 203 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VP Divers | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 768.00 | 508 333.00 | 5 434.00 | 513 768.00 |
VW T.V.A. | 111 887.00 | 111 887.00 | | 111 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 306.00 | 597 306.00 | | 597 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
ST Autres comptes | 863 265.00 | | | 863 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 698.00 | | | 423 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 836.00 | | | 1 035 836.00 |