| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 261.00 | 45 426.00 | 11 835.00 | 57 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 975.00 | 199 992.00 | 231 983.00 | 431 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 621.00 | 247 947.00 | 302 675.00 | 550 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 695.00 | 44.00 | 660 651.00 | 660 695.00 |
BZ Autres créances | 67 632.00 | | 67 632.00 | 67 632.00 |
CF Disponibilités | 1 187 026.00 | | 1 187 026.00 | 1 187 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 036.00 | 44.00 | 1 965 992.00 | 1 966 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 657.00 | 247 991.00 | 2 268 666.00 | 2 516 657.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 505 574.00 | | | 505 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 243.00 | | | 608 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 527.00 | | | 1 251 527.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 170.00 | | | 547 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 859.00 | | | 290 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 139.00 | | | 945 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 666.00 | | | 2 268 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 139.00 | | | 945 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 147.00 | | 23 072.00 | 643 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 597.00 | 550 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 997.00 | 489 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 852.00 | | 17 381.00 | 586 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 269.00 | | 5 691.00 | 7 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 975.00 | 31 152.00 | 95 181.00 | 311 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 446.00 | 31 152.00 | 95 181.00 | 309 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 419.00 | | 376.00 | 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419.00 | | 376.00 | 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 419.00 | | 376.00 | 72 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
UX Autres créances clients | 660 589.00 | 660 589.00 | | 660 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VI Groupe et associés | 547 170.00 | 547 170.00 | | 547 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 973.00 | 775 618.00 | 12 355.00 | 787 973.00 |
VW T.V.A. | 174 358.00 | 174 358.00 | | 174 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 139.00 | 945 139.00 | | 945 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
ST Autres comptes | 1 077 458.00 | | | 1 077 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 269 381.00 | | | 269 381.00 |
YT Sous‐traitance | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 698.00 | | | 516 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 381.00 | | | 1 234 381.00 |