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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 324.00 | 68 924.00 | 18 400.00 | 87 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 528.00 | 240 522.00 | 259 006.00 | 499 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 147.00 | 311 975.00 | 331 172.00 | 643 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 073.00 | 419.00 | 683 653.00 | 684 073.00 |
BZ Autres créances | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
CF Disponibilités | 640 234.00 | | 640 234.00 | 640 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 090.00 | 419.00 | 1 398 671.00 | 1 399 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 237.00 | 312 395.00 | 1 729 843.00 | 2 042 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 435 653.00 | 427 281.00 | | 435 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 921.00 | 248 372.00 | | 369 921.00 |
DL TOTAL (I) | 938 674.00 | 808 753.00 | | 938 674.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 35 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 35 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 572.00 | 214 083.00 | | 377 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 930.00 | 89 557.00 | | 101 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 567.00 | 204 152.00 | | 235 567.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 168.00 | 515 630.00 | | 719 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 843.00 | 1 359 382.00 | | 1 729 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 168.00 | 515 630.00 | | 719 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 796.00 | | 38 206.00 | 605 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 643 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 586 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 402.00 | | 37 305.00 | 550 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | 901.00 | 6 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 984.00 | 52 010.00 | 19.00 | 259 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 455.00 | 52 010.00 | 19.00 | 257 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 37 000.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | | 2 194.00 | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | | 2 194.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 614.00 | 37 000.00 | 2 194.00 | 37 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 2 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
UX Autres créances clients | 683 066.00 | 683 066.00 | | 683 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VI Groupe et associés | 377 572.00 | 377 572.00 | | 377 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 070.00 | 753 802.00 | 7 269.00 | 761 070.00 |
VW T.V.A. | 114 484.00 | 114 484.00 | | 114 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 168.00 | 719 168.00 | | 719 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
ST Autres comptes | 1 036 993.00 | | | 1 036 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 753.00 | | | 76 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 305 755.00 | | | 305 755.00 |
YT Sous‐traitance | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 507.00 | | | 501 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 514.00 | | | 184 514.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 964.00 | | | 1 165 964.00 |