| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 547.00 | | 149 547.00 | 149 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 737.00 | 73 564.00 | 173.00 | 73 737.00 |
AN Terrains | 69 061.00 | 67 461.00 | 1 599.00 | 69 061.00 |
AP Constructions | 213 547.00 | 182 139.00 | 31 408.00 | 213 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 732.00 | 1 485 093.00 | 1 113 639.00 | 2 598 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 201.00 | 1 121 760.00 | 91 442.00 | 1 213 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 551.00 | 2 930 017.00 | 1 475 534.00 | 4 405 551.00 |
BT Marchandises | 3 764 431.00 | 501 461.00 | 3 262 970.00 | 3 764 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 882.00 | 336 032.00 | 3 001 849.00 | 3 337 882.00 |
BZ Autres créances | 626 939.00 | | 626 939.00 | 626 939.00 |
CF Disponibilités | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 787 348.00 | 837 493.00 | 6 949 855.00 | 7 787 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 192 900.00 | 3 767 510.00 | 8 425 390.00 | 12 192 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411 897.00 | | | 411 897.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 348.00 | | | 1 470 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 355.00 | | | 1 885 355.00 |
DP Provisions pour risques | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 511 752.00 | | | 4 511 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 361.00 | | | 1 384 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 905.00 | | | 516 905.00 |
EA Autres dettes | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 043.00 | | | 6 455 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 390.00 | | | 8 425 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 599 252.00 | | | 5 599 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 012 729.00 | | | 3 012 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 208 282.00 | 422 830.00 | 17 631 112.00 | 17 208 282.00 |
FG Production vendue services | 4 570 454.00 | 25 880.00 | 4 596 333.00 | 4 570 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 778 736.00 | 448 710.00 | 22 227 446.00 | 21 778 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 767 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 219 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 991.00 | |
GE Autres charges | | | 17 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 813 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 831.00 | | | 273 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 084.00 | | | 350 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 284.00 | | | 103 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 799.00 | | | 246 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 793.00 | | | -10 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 122 151.00 | | | 23 122 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 982 145.00 | | | 22 982 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538 523.00 | | | 538 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 385.00 | | 286 710.00 | 4 633 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941.00 | 87 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 543.00 | 4 405 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513 602.00 | 4 094 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 484.00 | | 800.00 | 222 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 864.00 | | 285 280.00 | 4 322 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 037.00 | | 630.00 | 88 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 370.00 | 587 230.00 | 410 584.00 | 2 753 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 466.00 | 1 098.00 | | 72 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 904.00 | 586 133.00 | 410 584.00 | 2 680 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 887.00 | 84 991.00 | 52 887.00 | 52 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 186.00 | 405 263.00 | 399 988.00 | 496 186.00 |
6T Sur comptes clients | 288 526.00 | 52 489.00 | 4 983.00 | 288 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784 711.00 | 457 752.00 | 404 971.00 | 784 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 598.00 | 542 744.00 | 457 858.00 | 837 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 744.00 | 457 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 361.00 | 1 384 361.00 | | 1 384 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 125.00 | 138 125.00 | | 138 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 984.00 | | | 2 925 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 897.00 | | | 411 897.00 |
VB T. V. A. | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
VC Groupe et associés | 142 360.00 | | | 142 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012 729.00 | 3 012 729.00 | | 3 012 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 023.00 | 643 232.00 | 855 792.00 | 1 499 023.00 |
VP Divers | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 575.00 | | | 295 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 938.00 | 3 607 909.00 | 496 029.00 | 4 103 938.00 |
VW T.V.A. | 242 202.00 | 242 202.00 | | 242 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 002.00 | 5 586 211.00 | 855 792.00 | 6 442 002.00 |