| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 547.00 | | 149 547.00 | 149 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
AN Terrains | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
AP Constructions | 213 547.00 | 189 018.00 | 24 529.00 | 213 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 019.00 | 1 700 206.00 | 1 231 813.00 | 2 932 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 397.00 | 1 156 499.00 | 39 898.00 | 1 196 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 494.00 | 3 188 521.00 | 1 533 973.00 | 4 722 494.00 |
BT Marchandises | 3 220 297.00 | 514 020.00 | 2 706 277.00 | 3 220 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888 565.00 | 353 022.00 | 3 535 543.00 | 3 888 565.00 |
BZ Autres créances | 631 934.00 | | 631 934.00 | 631 934.00 |
CF Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 506.00 | | 61 506.00 | 61 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808 367.00 | 867 042.00 | 6 941 325.00 | 7 808 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 530 860.00 | 4 055 562.00 | 8 475 298.00 | 12 530 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417 101.00 | | | 417 101.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 355.00 | | | 1 610 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 429.00 | | | 1 952 429.00 |
DP Provisions pour risques | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088 953.00 | | | 4 088 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 285.00 | | | 163 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 471.00 | | | 1 333 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 005.00 | | | 584 005.00 |
EA Autres dettes | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 358.00 | | | 6 476 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 298.00 | | | 8 475 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104 483.00 | | | 6 104 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 232 785.00 | | | 3 232 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 997 816.00 | 563 495.00 | 18 561 311.00 | 17 997 816.00 |
FG Production vendue services | 4 640 886.00 | 14 246.00 | 4 655 131.00 | 4 640 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 638 702.00 | 577 741.00 | 23 216 443.00 | 22 638 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 835 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 381 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 831 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 896.00 | | | 95 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 932.00 | | | 251 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 932.00 | | | 254 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 240.00 | | | 109 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 018.00 | | | -12 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 094 589.00 | | | 24 094 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 027 515.00 | | | 24 027 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 610 954.00 | | | 610 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 551.00 | | 730 775.00 | 4 405 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541.00 | 88 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 833.00 | 4 722 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 292.00 | 4 411 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 284.00 | | | 223 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 541.00 | | 729 775.00 | 4 094 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 726.00 | | 1 000.00 | 87 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 017.00 | 567 718.00 | 309 215.00 | 2 930 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 564.00 | 173.00 | | 73 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856 453.00 | 567 545.00 | 309 215.00 | 2 856 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 991.00 | 46 511.00 | 84 991.00 | 84 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 461.00 | 435 678.00 | 423 119.00 | 501 461.00 |
6T Sur comptes clients | 336 032.00 | 28 342.00 | 11 352.00 | 336 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 493.00 | 464 020.00 | 434 471.00 | 837 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 485.00 | 510 531.00 | 519 463.00 | 922 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 531.00 | 516 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 471.00 | 1 333 471.00 | | 1 333 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 177.00 | 157 177.00 | | 157 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 471 464.00 | | | 3 471 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 101.00 | | | 417 101.00 |
VB T. V. A. | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
VC Groupe et associés | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 232 785.00 | 3 232 785.00 | | 3 232 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 169.00 | 484 294.00 | 371 875.00 | 856 169.00 |
VI Groupe et associés | 259 869.00 | 259 869.00 | | 259 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 508.00 | | | 642 508.00 |
VP Divers | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 045.00 | | | 435 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 596.00 | 4 164 904.00 | 500 692.00 | 4 665 596.00 |
VW T.V.A. | 293 028.00 | 293 028.00 | | 293 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 313 073.00 | 5 941 198.00 | 371 875.00 | 6 313 073.00 |