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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 254.00 | 83 301.00 | 3 953.00 | 87 254.00 |
AN Terrains | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |
AP Constructions | 213 547.00 | 196 647.00 | 16 899.00 | 213 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989 421.00 | 1 799 666.00 | 1 189 754.00 | 2 989 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 341.00 | 1 104 048.00 | 57 292.00 | 1 161 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 580.00 | | 76 580.00 | 76 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 345.00 | 3 252 726.00 | 1 498 619.00 | 4 751 345.00 |
BT Marchandises | 4 978 630.00 | 513 730.00 | 4 464 900.00 | 4 978 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 431.00 | 376 421.00 | 3 186 010.00 | 3 562 431.00 |
BZ Autres créances | 290 516.00 | | 290 516.00 | 290 516.00 |
CF Disponibilités | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 033 759.00 | 890 151.00 | 8 143 608.00 | 9 033 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 785 105.00 | 4 142 877.00 | 9 642 228.00 | 13 785 105.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 255.00 | 1 677 428.00 | | 1 864 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 595.00 | 186 826.00 | | 354 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 850.00 | 2 139 255.00 | | 2 493 850.00 |
DP Provisions pour risques | 60 723.00 | 62 784.00 | | 60 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 723.00 | 62 784.00 | | 60 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640 653.00 | 3 142 036.00 | | 3 640 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 899.00 | 102 951.00 | | 32 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 419.00 | 2 465 219.00 | | 2 525 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 267.00 | 563 654.00 | | 520 267.00 |
EA Autres dettes | 332 328.00 | 330 738.00 | | 332 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 084.00 | 21 796.00 | | 36 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 087 654.00 | 6 626 396.00 | | 7 087 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 228.00 | 8 828 435.00 | | 9 642 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 416 121.00 | 6 042 654.00 | | 6 416 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 653 417.00 | 2 280 016.00 | | 2 653 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 661 630.00 | 655 663.00 | 22 317 293.00 | 21 661 630.00 |
FG Production vendue services | 5 498 131.00 | 17 350.00 | 5 515 482.00 | 5 498 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 159 761.00 | 673 014.00 | 27 832 776.00 | 27 159 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 996 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 876 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 314 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 723.00 | |
GE Autres charges | | | 178 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 600 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 551.00 | 85 214.00 | | 70 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 175.00 | 799.00 | | 23 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 316.00 | 524 086.00 | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 492.00 | 524 885.00 | | 25 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 782.00 | 25 749.00 | | 39 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 782.00 | 213 250.00 | | 39 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 290.00 | 311 635.00 | | -14 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 881.00 | -6 040.00 | | -6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 028 867.00 | 24 938 598.00 | | 29 028 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 674 271.00 | 24 751 772.00 | | 28 674 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 595.00 | 186 826.00 | | 354 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 641 534.00 | 622 977.00 | | 641 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 412.00 | | 731 222.00 | 4 802 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 262.00 | 81 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 575.00 | 780 713.00 | 4 751 346.00 | 1 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 769 451.00 | 4 433 371.00 | 1 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 106.00 | | 11 696.00 | 225 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 718.00 | | 715 679.00 | 4 488 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 587.00 | | 3 847.00 | 88 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 627.00 | 513 432.00 | 617 332.00 | 3 356 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 890.00 | 8 412.00 | | 74 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281 737.00 | 505 020.00 | 617 332.00 | 3 281 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 784.00 | 60 723.00 | 62 784.00 | 62 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 088.00 | 487 353.00 | 478 711.00 | 505 088.00 |
6T Sur comptes clients | 390 237.00 | 15 089.00 | 28 905.00 | 390 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 325.00 | 502 442.00 | 507 616.00 | 895 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 109.00 | 563 165.00 | 570 400.00 | 958 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 165.00 | 570 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 419.00 | 2 525 419.00 | | 2 525 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 107.00 | 174 107.00 | | 174 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 580.00 | 650.00 | 75 960.00 | 76 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 068 686.00 | 3 068 686.00 | | 3 068 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 746.00 | | 493 746.00 | 493 746.00 |
VB T. V. A. | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VC Groupe et associés | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653 418.00 | 2 653 418.00 | | 2 653 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 235.00 | 315 703.00 | 671 533.00 | 987 235.00 |
VI Groupe et associés | 304 532.00 | 304 532.00 | | 304 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 814.00 | | | 420 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 888.00 | 3 431 212.00 | 569 706.00 | 4 000 888.00 |
VW T.V.A. | 152 697.00 | 152 697.00 | | 152 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054 754.00 | 6 383 221.00 | 671 533.00 | 7 054 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |