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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AN Terrains | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
AP Constructions | 1 801 955.00 | 1 272 744.00 | 529 210.00 | 1 801 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 369.00 | 62 963.00 | 2 406.00 | 65 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 143.00 | 363 452.00 | 163 691.00 | 527 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 111.00 | 1 707 349.00 | 758 762.00 | 2 466 111.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 087.00 | | 135 087.00 | 135 087.00 |
CF Disponibilités | 362 731.00 | | 362 731.00 | 362 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 646.00 | | 520 646.00 | 520 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 758.00 | 1 707 349.00 | 1 279 409.00 | 2 986 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 618 000.00 | 528 000.00 | | 618 000.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 445.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 292.00 | 89 705.00 | | 100 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 779.00 | 33 525.00 | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 949 612.00 | 858 066.00 | | 949 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 094.00 | 79 885.00 | | 30 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 360.00 | 93 357.00 | | 96 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | 26 726.00 | | 20 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 599.00 | 58 196.00 | | 42 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 40 334.00 | 38 351.00 | | 40 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 796.00 | 396 514.00 | | 329 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 409.00 | 1 254 580.00 | | 1 279 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 798.00 | 21 319.00 | 671 117.00 | 649 798.00 |
FG Production vendue services | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 530.00 | 21 319.00 | 675 849.00 | 654 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 5 786.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 586.00 | 14 532.00 | | 9 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 569.00 | 14 532.00 | | 9 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 912.00 | 31 567.00 | | 36 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 261.00 | 708 354.00 | | 691 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 970.00 | 618 650.00 | | 590 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 292.00 | 89 705.00 | | 100 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VI Groupe et associés | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 796.00 | 329 796.00 | | 329 796.00 |