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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 9 328.00 | 8 000.00 | 17 328.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
AP Constructions | 2 194 948.00 | 1 531 602.00 | 663 345.00 | 2 194 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 272.00 | 71 767.00 | 15 505.00 | 87 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 204.00 | 443 413.00 | 99 791.00 | 543 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 208.00 | 2 056 111.00 | 892 097.00 | 2 948 208.00 |
BT Marchandises | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BZ Autres créances | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
CF Disponibilités | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 533.00 | | 312 533.00 | 312 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 742.00 | 2 056 111.00 | 1 204 631.00 | 3 260 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 135 744.00 | 106 000.00 | | 135 744.00 |
DH Report à nouveau | | 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | 28 792.00 | | 4 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 095.00 | 36 753.00 | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 368 790.00 | 378 890.00 | | 368 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 776.00 | 603 134.00 | | 776 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 1 660.00 | | 4 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 14 112.00 | | 17 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 171.00 | 29 618.00 | | 23 171.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 19 408.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 840.00 | 667 933.00 | | 835 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 631.00 | 1 046 823.00 | | 1 204 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 944.00 | 130 236.00 | | 129 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VC Groupe et associés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 776.00 | 81 309.00 | 293 621.00 | 776 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VP Divers | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 766.00 | 125 373.00 | 2 393.00 | 127 766.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 412.00 | 129 944.00 | 293 621.00 | 825 412.00 |