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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 328.00 | 8 794.00 | 8 535.00 | 17 328.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AN Terrains | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
AP Constructions | 1 801 955.00 | 1 358 403.00 | 443 552.00 | 1 801 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 668.00 | 64 214.00 | 9 454.00 | 73 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 998.00 | 392 958.00 | 136 040.00 | 528 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 404.00 | 1 824 368.00 | 703 036.00 | 2 527 404.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BZ Autres créances | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 823.00 | | 152 823.00 | 152 823.00 |
CF Disponibilités | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 991.00 | | 290 991.00 | 290 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 395.00 | 1 824 368.00 | 994 026.00 | 2 818 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 106 000.00 | 618 000.00 | | 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | 150.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 511.00 | 100 292.00 | | 48 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 034.00 | 24 779.00 | | 16 034.00 |
DL TOTAL (I) | 377 378.00 | 949 612.00 | | 377 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 284.00 | 30 094.00 | | 544 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 340.00 | 96 360.00 | | 18 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 20 409.00 | | 16 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 056.00 | 42 599.00 | | 37 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 40 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 649.00 | 329 796.00 | | 616 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 026.00 | 1 279 409.00 | | 994 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 649.00 | 329 796.00 | | 616 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 111.00 | | 61 292.00 | 2 466 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | 51 138.00 | 8 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 513.00 | | 10 154.00 | 2 440 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 349.00 | 117 019.00 | | 1 707 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 604.00 | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 159.00 | 116 416.00 | | 1 699 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VC Groupe et associés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 284.00 | 544 284.00 | | 544 284.00 |
VI Groupe et associés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 451.00 | | | 550 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 153.00 | | | 36 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 649.00 | 616 649.00 | | 616 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |