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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 5 294.00 | 333.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 783.00 | 5 294.00 | 7 489.00 | 12 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 663.00 | | 177 663.00 | 177 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 185 107.00 | | 185 107.00 | 185 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 419.00 | | 371 419.00 | 371 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 203.00 | 5 294.00 | 378 909.00 | 384 203.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
DH Report à nouveau | -33 601.00 | | | -33 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483.00 | -33 601.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 301 273.00 | 297 790.00 | | 301 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 023.00 | 76 023.00 | | 76 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 870.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 160.00 | | 574.00 |
EA Autres dettes | | 8 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 612.00 | 10 004.00 | | 1 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 909.00 | 383 818.00 | | 378 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612.00 | 10 004.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 975.00 | 150.00 | | 8 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 975.00 | 150.00 | | 8 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 975.00 | -26 374.00 | | 8 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 277.00 | 2 029.00 | | 20 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 794.00 | 35 631.00 | | 16 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483.00 | -33 601.00 | | 3 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 283.00 | | 500.00 | 12 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | 500.00 | 6 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 1 876.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 1 876.00 | | 3 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 805.00 | 8 649.00 | 1 156.00 | 9 805.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 074.00 | 2 281.00 | | 3 074.00 |
ST Autres comptes | 8 683.00 | 4 519.00 | | 8 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | 429.00 | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | 429.00 | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 004.00 | 14 507.00 | | 8 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 757.00 | 6 800.00 | | 11 757.00 |