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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 1 212.00 | 1 892.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 260.00 | 1 212.00 | 9 048.00 | 10 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 928.00 | | 175 928.00 | 175 928.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CF Disponibilités | 220 051.00 | | 220 051.00 | 220 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 538.00 | | 408 538.00 | 408 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 798.00 | 1 212.00 | 417 586.00 | 418 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 248 237.00 | 248 237.00 | | 248 237.00 |
DH Report à nouveau | 68 269.00 | -100.00 | | 68 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 849.00 | 89 369.00 | | 36 849.00 |
DL TOTAL (I) | 378 510.00 | 362 660.00 | | 378 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 178.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 44 074.00 | | 12 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 577.00 | 42 967.00 | | 26 577.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 076.00 | 87 408.00 | | 39 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 586.00 | 450 069.00 | | 417 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 076.00 | 87 408.00 | | 39 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 573.00 | | 472 573.00 | 472 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 573.00 | | 472 573.00 | 472 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 460.00 | -168.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 14 962.00 | | 7 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 441.00 | 572 904.00 | | 476 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 591.00 | 483 535.00 | | 439 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 849.00 | 89 369.00 | | 36 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 591.00 | | 1 669.00 | 8 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | | 1 669.00 | 1 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | 500.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 500.00 | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VP Divers | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 030.00 | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 158.00 | 34 603.00 | | 7 158.00 |
ST Autres comptes | 38 997.00 | 31 211.00 | | 38 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | 113.00 | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 208.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | 1 238.00 | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 927.00 | 74 760.00 | | 50 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 875.00 | 60 185.00 | | 20 875.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 835.00 | 65 927.00 | | 47 835.00 |