| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 234.00 | 1 201.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591.00 | 234.00 | 8 357.00 | 8 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 713.00 | | 145 713.00 | 145 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 916.00 | | 306 916.00 | 306 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 507.00 | 234.00 | 315 273.00 | 315 507.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
DH Report à nouveau | -30 118.00 | -33 601.00 | | -30 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 982.00 | 3 483.00 | | -27 982.00 |
DL TOTAL (I) | 273 291.00 | 301 273.00 | | 273 291.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 1 038.00 | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 923.00 | 574.00 | | 35 923.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 982.00 | 1 612.00 | | 41 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 273.00 | 378 909.00 | | 315 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 982.00 | 1 612.00 | | 41 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 8 975.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 8 975.00 | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 515.00 | 8 975.00 | | 6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 658.00 | 20 277.00 | | 302 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 640.00 | 16 794.00 | | 330 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 982.00 | 3 483.00 | | -27 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 783.00 | | 1 435.00 | 12 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 8 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 627.00 | 1 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | | 1 435.00 | 5 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294.00 | 249.00 | 5 310.00 | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | 249.00 | 5 310.00 | 5 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812.00 | 2 656.00 | 1 156.00 | 3 812.00 |
VW T.V.A. | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 1 931.00 | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | 3 074.00 | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 4 846.00 | 8 683.00 | | 4 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 145 751.00 | | | 145 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | 495.00 | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 852.00 | 2 426.00 | | 3 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 333.00 | 1 000.00 | | 38 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 065.00 | 8 004.00 | | 5 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 693.00 | 11 757.00 | | 154 693.00 |