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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 890.00 | 80 890.00 | | 80 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 472.00 | 80 890.00 | 1 582.00 | 82 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
060 Stock marchandises | 168 911.00 | 19 910.00 | 149 001.00 | 168 911.00 |
072 Créances – Autres | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
084 Disponibilités | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 276.00 | 19 910.00 | 172 366.00 | 192 276.00 |
110 Total général Actif | 274 748.00 | 100 800.00 | 173 949.00 | 274 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 217.00 | 184 937.00 | | 180 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 693.00 | 10 165.00 | | 8 693.00 |
230 Autres produits | 24 279.00 | 21 543.00 | | 24 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 190.00 | 216 645.00 | | 213 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 112.00 | 122 275.00 | | 117 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | 2 477.00 | | -212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 587.00 | 3 194.00 | | 3 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 30 982.00 | 29 285.00 | | 30 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 2 907.00 | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 574.00 | 30 002.00 | | 27 574.00 |
252 Charges sociales | 6 043.00 | 5 094.00 | | 6 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 910.00 | 23 419.00 | | 19 910.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 13.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 611.00 | 218 665.00 | | 208 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 579.00 | -2 020.00 | | 4 579.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 894.00 | | |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 253.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 948.00 | 3 602.00 | | 3 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 469.00 | | | 82 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 419.00 | | | 23 419.00 |