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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 462.00 | 71 968.00 | 6 494.00 | 78 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 046.00 | 71 968.00 | 8 078.00 | 80 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 147 580.00 | 12 493.00 | 135 088.00 | 147 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
084 Disponibilités | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 983.00 | 12 493.00 | 157 491.00 | 169 983.00 |
110 Total général Actif | 250 029.00 | 84 461.00 | 165 568.00 | 250 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 764.00 | 180 217.00 | | 160 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 734.00 | 8 693.00 | | 7 734.00 |
230 Autres produits | 20 642.00 | 24 279.00 | | 20 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 140.00 | 213 190.00 | | 189 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 816.00 | 117 112.00 | | 87 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 330.00 | -212.00 | | 21 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 532.00 | 3 587.00 | | 2 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -300.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 020.00 | 30 982.00 | | 29 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | 3 702.00 | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 088.00 | 27 574.00 | | 23 088.00 |
252 Charges sociales | 3 905.00 | 6 043.00 | | 3 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 493.00 | 19 910.00 | | 12 493.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 214.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 489.00 | 208 611.00 | | 185 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 651.00 | 4 579.00 | | 3 651.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 235.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 399.00 | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 334.00 | 3 948.00 | | 6 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 910.00 | | | 19 910.00 |