| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 462.00 | 73 968.00 | 4 494.00 | 78 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 048.00 | 73 968.00 | 6 080.00 | 80 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 126 656.00 | 4 425.00 | 122 231.00 | 126 656.00 |
072 Créances – Autres | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
084 Disponibilités | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 803.00 | 4 425.00 | 155 378.00 | 159 803.00 |
110 Total général Actif | 239 850.00 | 78 393.00 | 161 457.00 | 239 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 999.00 | 160 764.00 | | 151 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 689.00 | 7 734.00 | | 7 689.00 |
230 Autres produits | 12 494.00 | 20 642.00 | | 12 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 182.00 | 189 140.00 | | 172 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 554.00 | 87 816.00 | | 86 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 925.00 | 21 330.00 | | 20 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 885.00 | 2 532.00 | | 1 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 27 560.00 | 29 020.00 | | 27 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 3 597.00 | | 3 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 495.00 | 23 088.00 | | 23 495.00 |
252 Charges sociales | 3 567.00 | 3 905.00 | | 3 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 1 506.00 | | 2 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 425.00 | 12 493.00 | | 4 425.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 454.00 | 185 489.00 | | 174 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 273.00 | 3 651.00 | | -2 273.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | 3 558.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -472.00 | 877.00 | | -472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 164.00 | 6 334.00 | | -1 164.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 046.00 | | | 80 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |