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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 621.00 | 393 758.00 | 61 863.00 | 455 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 758.00 | 36 781.00 | 977.00 | 37 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 008.00 | 433 217.00 | 270 792.00 | 704 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BT Marchandises | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 031.00 | 1 582.00 | 26 449.00 | 28 031.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 327.00 | 1 582.00 | 92 745.00 | 94 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 335.00 | 434 798.00 | 363 537.00 | 798 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 019.00 | 129 019.00 | | 129 019.00 |
DH Report à nouveau | -27 691.00 | -7 408.00 | | -27 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 638.00 | -20 283.00 | | -51 638.00 |
DL TOTAL (I) | 71 689.00 | 123 328.00 | | 71 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 401.00 | 31 109.00 | | 31 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 499.00 | 86 344.00 | | 80 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 63 633.00 | | 82 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 038.00 | 57 578.00 | | 64 038.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 10 871.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 847.00 | 261 621.00 | | 291 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 537.00 | 384 949.00 | | 363 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 156.00 | 245 158.00 | | 276 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 521.00 | 11 793.00 | 172 314.00 | 160 521.00 |
FD Production vendue biens | 385 398.00 | | 385 398.00 | 385 398.00 |
FG Production vendue services | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 668.00 | 11 793.00 | 578 461.00 | 566 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 225.00 | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 15 502.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 1 298.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -200.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 546.00 | 659 139.00 | | 581 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 184.00 | 679 422.00 | | 633 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 638.00 | -20 283.00 | | -51 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 057.00 | | 19 441.00 | 699 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 489.00 | 704 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 489.00 | 493 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 126.00 | | | 204 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 428.00 | | 19 441.00 | 488 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 353.00 | 15 661.00 | 15 692.00 | 31 353.00 |
VI Groupe et associés | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 847.00 | 276 156.00 | 15 692.00 | 291 847.00 |