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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AH Fonds commercial | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 760.00 | 426 241.00 | 64 519.00 | 490 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 823.00 | 23 982.00 | 1 841.00 | 25 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 050.00 | 450 738.00 | 274 312.00 | 725 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BT Marchandises | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 081.00 | 708.00 | 19 373.00 | 20 081.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 244.00 | 708.00 | 88 536.00 | 89 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 293.00 | 451 445.00 | 362 848.00 | 814 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 209.00 | 61 376.00 | | 66 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 420.00 | 4 833.00 | | 8 420.00 |
DL TOTAL (I) | 96 629.00 | 88 209.00 | | 96 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | 71 882.00 | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 127.00 | 76 726.00 | | 86 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 68 908.00 | | 70 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 839.00 | 53 245.00 | | 54 839.00 |
EA Autres dettes | 10 875.00 | 10 263.00 | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 219.00 | 281 024.00 | | 266 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 848.00 | 369 233.00 | | 362 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 219.00 | 264 158.00 | | 266 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 127.00 | | | 86 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 617.00 | | 146 617.00 | 146 617.00 |
FD Production vendue biens | 370 479.00 | | 370 479.00 | 370 479.00 |
FG Production vendue services | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 363.00 | | 527 363.00 | 527 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 603.00 | 563 952.00 | | 541 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 183.00 | 559 118.00 | | 533 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 420.00 | 4 833.00 | | 8 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 098.00 | 11 020.00 | | 15 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 382.00 | | 27 667.00 | 697 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 964.00 | | | 701 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 916.00 | | 27 667.00 | 488 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 101.00 | 25 637.00 | | 425 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 586.00 | 25 637.00 | | 424 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | 248.00 | 221.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | 248.00 | 221.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 248.00 | 221.00 | 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 739.00 | 15 989.00 | 25 750.00 | 41 739.00 |
VI Groupe et associés | 85 704.00 | 85 704.00 | | 85 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 117.00 | 34 468.00 | 5 649.00 | 40 117.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 219.00 | 240 469.00 | 25 750.00 | 266 219.00 |