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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 045.00 | 412 126.00 | 38 920.00 | 451 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 758.00 | 37 195.00 | 563.00 | 37 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 032.00 | 451 598.00 | 247 434.00 | 699 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BT Marchandises | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 492.00 | 959.00 | 27 533.00 | 28 492.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 518.00 | 959.00 | 91 560.00 | 92 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 550.00 | 452 557.00 | 338 994.00 | 791 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 019.00 | 129 019.00 | | 129 019.00 |
DH Report à nouveau | -79 329.00 | -27 691.00 | | -79 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 687.00 | -51 638.00 | | 11 687.00 |
DL TOTAL (I) | 83 376.00 | 71 689.00 | | 83 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 248.00 | 55 519.00 | | 38 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 953.00 | 80 499.00 | | 82 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 972.00 | 82 290.00 | | 74 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 702.00 | 64 038.00 | | 47 702.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | 9 500.00 | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 618.00 | 291 847.00 | | 255 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 994.00 | 363 537.00 | | 338 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 167.00 | 276 156.00 | | 248 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 541.00 | 24 113.00 | | 22 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 472.00 | 9 031.00 | 166 503.00 | 157 472.00 |
FD Production vendue biens | 394 439.00 | | 394 439.00 | 394 439.00 |
FG Production vendue services | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 894.00 | 9 031.00 | 576 925.00 | 567 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | 2 588.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 1 459.00 | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 1 459.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -1 459.00 | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 771.00 | 581 546.00 | | 578 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 084.00 | 633 184.00 | | 567 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 687.00 | -51 638.00 | | 11 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 556.00 | 31 499.00 | | 21 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 008.00 | | 4 216.00 | 704 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192.00 | 699 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 203 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 792.00 | 488 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 126.00 | | | 204 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 379.00 | | 4 216.00 | 493 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 217.00 | 27 573.00 | 9 192.00 | 433 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | | 400.00 | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 540.00 | 27 573.00 | 8 792.00 | 430 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | 135.00 | 758.00 | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 135.00 | 758.00 | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 135.00 | 758.00 | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 972.00 | 74 972.00 | | 74 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 692.00 | 8 241.00 | 7 451.00 | 15 692.00 |
VI Groupe et associés | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 618.00 | 248 167.00 | 7 451.00 | 255 618.00 |