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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AH Fonds commercial | 217 443.00 | | 217 443.00 | 217 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 739.00 | 85 017.00 | 2 722.00 | 87 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 837.00 | 150.00 | 23 687.00 | 23 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 305.00 | 92 453.00 | 243 853.00 | 336 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 555.00 | 4 414.00 | 237 141.00 | 241 555.00 |
BZ Autres créances | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 792.00 | 14 322.00 | 52 470.00 | 66 792.00 |
CF Disponibilités | 260 621.00 | | 260 621.00 | 260 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 262.00 | 18 736.00 | 628 526.00 | 647 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 567.00 | 111 189.00 | 872 378.00 | 983 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 328 625.00 | 278 199.00 | | 328 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | 50 426.00 | | 31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 411 024.00 | 379 225.00 | | 411 024.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 6 323.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 521.00 | 70 714.00 | | 124 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 247.00 | 213 900.00 | | 118 247.00 |
EA Autres dettes | 201 294.00 | 123 503.00 | | 201 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 234.00 | 24 763.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 354.00 | 439 203.00 | | 456 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 378.00 | 823 429.00 | | 872 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 503.00 | 7 275.00 | 1 017 778.00 | 1 010 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 503.00 | 7 275.00 | 1 017 778.00 | 1 010 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 128.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 5 128.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | -5 128.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 7 154.00 | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 131.00 | 1 105 172.00 | | 1 029 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 333.00 | 1 054 745.00 | | 997 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 799.00 | 50 426.00 | | 31 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 747.00 | | 1 875.00 | 343 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 317.00 | 23 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 317.00 | 336 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 729.00 | | | 224 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 864.00 | | 1 875.00 | 85 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 312.00 | 1 991.00 | | 90 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 4.00 | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 029.00 | 1 987.00 | | 83 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 3 500.00 | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 396.00 | | 7 982.00 | 12 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 008.00 | 1 314.00 | | 13 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 904.00 | 1 314.00 | 8 332.00 | 25 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 904.00 | 1 314.00 | 8 332.00 | 30 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 314.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 521.00 | 124 521.00 | | 124 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
UX Autres créances clients | 236 276.00 | | | 236 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 198 757.00 | 198 757.00 | | 198 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 685.00 | 319 848.00 | 23 837.00 | 343 685.00 |
VW T.V.A. | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 354.00 | 456 354.00 | | 456 354.00 |